Cas d’usage · Calculateurs et simulateurs
Le simulateur de budget prévisionnel pour tester vos hypothèses avant de décider
La direction change une hypothèse et voit aussitôt l’effet sur le résultat et la trésorerie de l’année. Vous décrivez le simulateur à votre IA, Genipy le vérifie et le partage.
En bref
- On règle des curseurs : prix, volumes, embauches, ouverture d’un site et les chiffres se recalculent.
- Chaque scénario s’enregistre sous un nom et se compare aux autres sur une page.
- Le comité de direction discute des hypothèses en direct, sans refaire le fichier.
Le problème aujourd’hui
Au moment du budget, tout repose sur un grand fichier Excel que seule une personne de la finance sait manipuler. Quand le dirigeant demande ce qui se passe si on recrute trois commerciaux en avril ou si les matières premières augmentent de quelques points, la réponse arrive le lendemain, parfois dans une version qui ne correspond plus.
Les formules se cassent, on duplique le fichier pour chaque scénario et plus personne ne sait lequel fait foi. Un logiciel de consolidation budgétaire sait tout faire, mais il demande une longue mise en place et un spécialiste pour répondre à une simple question de direction.
Ce que fait l’outil
Des hypothèses réglables à la main
Évolution des prix, volume des ventes, coût des matières, recrutements, loyer d’un nouveau site : chaque hypothèse se règle avec un curseur ou une case, sans toucher à une formule.
Le résultat qui bouge en direct
Dès qu’une hypothèse change, le chiffre d’affaires, la marge, le résultat de l’année et la trésorerie mois par mois se recalculent. La direction voit l’effet de sa question pendant la réunion.
Des scénarios nommés
Prudent, central, ambitieux : chaque jeu d’hypothèses s’enregistre sous un nom. On rouvre un scénario plus tard, on le copie et on le modifie sans perdre l’original.
La comparaison côte à côte
Deux ou trois scénarios s’affichent dans un même tableau, avec les écarts de résultat et de trésorerie. Le point bas de trésorerie de chaque scénario est mis en évidence.
Une base qui part du réel
Le simulateur reprend le réalisé de l’an dernier et les premiers mois de l’année depuis vos fichiers. Les hypothèses s’appliquent à des chiffres que la finance reconnaît.
Un résumé à transmettre
En un clic, l’outil produit une page de synthèse du scénario retenu, avec ses hypothèses et ses chiffres. Elle part par e-mail aux administrateurs ou à la banque qui la demande.
Les informations suivies
- Nom du scénario
- Évolution des prix de vente
- Volume des ventes
- Coût des matières et achats
- Recrutements prévus et dates
- Investissements et loyers
- Résultat prévisionnel
- Trésorerie mois par mois
Qui l’utilise
- Le dirigeantIl pose ses questions de type « et si », compare les scénarios et choisit celui qui sert de cap pour l’année.
- Le directeur financierIl prépare le point de départ, fixe les règles de calcul et valide le scénario avant le comité.
- Les directeurs de serviceIls proposent leurs hypothèses de recrutement ou de dépenses et voient leur effet sur l’ensemble.
- Le conseil d’administrationIl reçoit la synthèse du scénario retenu et ses principales hypothèses, en lecture seule.
Le prompt pour créer l’outil
Copiez ce prompt, puis adaptez-le à votre équipe : le nombre de personnes, vos règles, vos mots. Plus il est précis, plus l’outil sera juste du premier coup.
Créez un simulateur de budget prévisionnel pour notre entreprise de 60 salariés. Il part du réalisé de l’année précédente et des mois déjà clos, que je collerai depuis un fichier Google Sheets. L’utilisateur règle des hypothèses : hausse des prix de vente en pourcentage, évolution du volume des ventes, hausse du coût des matières, recrutements avec poste, salaire et mois d’arrivée, loyer et investissements d’un éventuel nouveau site. L’outil recalcule en direct le chiffre d’affaires, la marge, le résultat de l’année et la trésorerie mois par mois, avec le point le plus bas. Permettez d’enregistrer des scénarios nommés, de les dupliquer et d’en comparer trois côte à côte. Ajoutez une page de synthèse à envoyer par e-mail. La finance modifie les règles de calcul ; la direction teste les hypothèses.
Le mettre en place avec Genipy
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Décrivez l’outil à l’IA
Collez le prompt dans votre IA. L’IA écrit l’outil à votre place ; vous l’essayez et demandez des changements en français, comme à un collègue.
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Genipy le vérifie et le met en ligne
À chaque publication, Genipy teste l’outil, contrôle les accès et le parcourt dans un vrai navigateur. Ce que faisait une équipe technique se fait en quelques minutes.
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Partagez-le comme un Google Doc
Invitez vos collègues en Lecteur, Éditeur ou Propriétaire. Ils se connectent avec un lien reçu par e-mail et chaque publication garde une version que vous pouvez réactiver.
Les logiciels qu’il relie
L’outil se connecte aux logiciels que votre équipe utilise déjà : vous le dites dans le prompt, l’IA s’occupe du reste.
Google Sheets
GmailCréez cet outil avec nous, en démo
En 30 minutes, partez du vrai besoin de votre équipe : l’IA crée l’outil, Genipy le vérifie et le partage avec les bonnes personnes.
