DAF : les suivis que votre logiciel ne fait pas, créés avec l’IA

1. Lundi, 8 h 30

   Le point de trésorerie avant le comité

   Le solde du jour est dans le portail de la banque, les échéances dans trois fichiers. Il faut tout recoller à la main pour répondre à la direction.

   L’outilPrévisionnel de trésorerie

2. Mardi

   Les paiements qui attendent une signature

   Virements fournisseurs, acomptes, demandes urgentes : vous validez par e-mail, sans savoir lesquels sont déjà partis ni qui a donné son accord.

   L’outilValidation des paiements

3. Mercredi

   La clôture du mois, tâche par tâche

   Chaque comptable avance de son côté. Vous demandez où en est l’équipe et la réponse change d’une personne à l’autre.

   L’outilChecklist de clôture mensuelle

4. Jeudi

   Les écarts qui font parler les directeurs

   Un service dépasse, un autre n’a rien consommé. Pour le comprendre, il faut croiser le budget, les engagements et les factures reçues.

   L’outilAnalyse des écarts budgétaires

5. Vendredi

   Un projet d’achat à arbitrer

   Trois demandes d’investissement dorment dans votre boîte, chacune avec son devis et sa justification en pièce jointe.

   L’outilDemandes d’investissement

6. Fin du mois

   Les factures électroniques bloquées ou rejetées

   Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir leurs factures au format électronique. Reste à savoir lesquelles sont rejetées, en litige ou en attente de paiement.

   L’outilSuivi des factures électroniques

• Le logiciel comptable ou l’ERP

  Très bien pourTenir les comptes, produire les écritures et les déclarations.

  Ça coinceQuand il faut un circuit de validation à votre façon ou une prévision que le logiciel ne sait pas porter.

• Le classeur Excel de trésorerie

  Très bien pourTester un scénario, rapidement et pour soi.

  Ça coinceQuand cinq personnes l’alimentent, que les formules se cassent et que la bonne version est dans un e-mail.

• Le portail de la banque

  Très bien pourVoir les soldes et lancer les virements.

  Ça coinceQuand il faut relier les mouvements aux échéances attendues et en parler avec la direction.

• PowerPoint pour le comité

  Très bien pourPrésenter une synthèse claire à la direction.

  Ça coinceQuand la diapositive est périmée avant la réunion, parce que les chiffres ont bougé depuis.

Genipy ne remplace pas votre logiciel comptable ni votre banque : il vous donne les suivis et les circuits qu’ils ne portent pas.

1. Lundi

   À l’approche du comité, il s’aperçoit qu’il passe sa matinée à recoller son classeur de trésorerie et qu’un décaissement a été oublié.

2. Mardi matin

   Il décrit sa prévision à Claude Code : les comptes, les échéances, le seuil d’alerte et le scénario d’un client en retard.

3. Mardi après-midi

   Il essaie l’outil avec les chiffres de la semaine, puis demande en français de séparer les encaissements par filiale.

4. Jeudi

   La prévision passe les contrôles de Genipy et ouvre avant le comité. Il invite sa trésorière en Éditeur et le directeur général en Lecteur, par e-mail.

5. Un mois plus tard

   Il ajoute le suivi des paiements à valider. La prévision d’avant cet ajout se rétablit d’un clic si besoin.

• Prévisionnel de trésorerie Tableaux de bord Prévisionnel de trésorerie Le solde prévu semaine par semaine, avec une alerte avant que le seuil ne soit franchi.
• Validation des paiements Demandes et validations Validation des paiements Chaque virement a son circuit de signature et vous voyez ce qui attend votre accord.
• Checklist de clôture mensuelle Contrôles et checklists Checklist de clôture mensuelle Vous savez à tout moment qui a fait quoi pour la clôture, sans relancer.
• Analyse des écarts budgétaires Assistants IA Analyse des écarts budgétaires L’IA compare le mois au budget et à l’an dernier, puis rédige le projet de note que vous relisez avant le comité.
• Suivi des factures électroniques Suivi de dossiers Suivi des factures électroniques Les rejets et les litiges remontent au même endroit, avec le statut de chaque facture, du dépôt à l’encaissement.
• Demandes d’investissement Demandes et validations Demandes d’investissement Les demandes arrivent avec leur justification, prêtes à être arbitrées en comité.
• Relances des impayés Documents et automatisations Relances des impayés Les relances partent à date fixe et vous voyez les retards qui pèsent sur la trésorerie.
• Campagne d’augmentations salariales Demandes et validations Campagne d’augmentations salariales Les propositions des managers s’additionnent en direct face à l’enveloppe que vous avez fixée avec les RH.

• L’équipe comptableÉditeurElle saisit les tâches de clôture, joint les justificatifs et signale ce qui bloque.
• Les trésoriers et le credit managerÉditeurIls alimentent les encaissements et les décaissements prévus et suivent les relances.
• Les responsables de serviceLecteurIls suivent leur budget et déposent leurs demandes sans vous écrire.
• La direction généraleLecteurElle consulte la trésorerie prévue et l’avancement de la clôture avant le comité.

Et quand la trésorière part en congé, sa remplaçante reçoit le rôle d’Éditeur par e-mail et reprend la prévision là où elle en était.

• Finance et comptabilitéNotes de frais, impayés, clôture, trésorerie : la finance crée ses propres outils avec l’IA, avec ses seuils de validation, et les partage sur Genipy.
• Contrôleurs de gestionLes outils du contrôleur de gestion pour les écarts budgétaires, les coûts de revient, les marges et le reporting : créés avec l’IA, partagés grâce à Genipy.
• Responsables comptablesFactures fournisseurs, notes de frais, rapprochement, clôture : les outils que les responsables comptables créent avec l’IA et partagent grâce à Genipy.
• Trésoriers et credit managersRelance des impayés, prévisionnel de trésorerie, encours et paiements : l’outil que trésoriers et credit managers créent avec l’IA, partagé par Genipy.
• Dirigeants de PME et d’ETITableau de bord dirigeant : chiffre d’affaires, trésorerie, commandes et objectifs sur une page, créé avec l’IA par les dirigeants de PME et d’ETI.

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